5 actions bon marché à moins de 5 $ à acheter avant leur envolée

[Editor’s note: This story was originally published in August 2018. It has since been updated and republished.]

La volatilité des marchés boursiers au cours des derniers mois ne m’a pas rendu moins optimiste quant aux cinq actions à bas prix présentées dans cet article. Parmi ces actions, les mouvements de marché peuvent causer du bruit. Mais la thèse d’investissement sur les actions à bas prix repose sur d’énormes mouvements à la hausse à long terme. Ainsi, à court terme, les mouvements dictés par les macros ne sont rien d’autre qu’un sournoisement.

De ce point de vue, le moment est peut-être bien choisi pour s’empiler dans des stocks de moins de 5 dollars. Ces actions sont un groupe à haut risque. Mais ils ont aussi un potentiel de récompense élevé.

Dans cet esprit, voici une liste de cinq actions à bas prix, qui présentent, à mon avis, un potentiel de hausse considérable.

Source: Shutterstock

Jetée 1 (PIR)

Prix ​​de l'action PIR: 88 centimes

Détaillant de meubles Pier 1 Importations (NYSE:PIR) a eu du mal à se mettre en forme depuis plusieurs années.

Pair Matériel de restauration (NYSE:RH) a vu son stock augmenter de 30% au cours de la dernière année grâce à un marché de l'immobilier en pleine ébullition et à une demande vigoureuse en matière d'ameublement. Le stock PIR, cependant, s'est effondré au cours de ce même tronçon. Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Au cours des cinq dernières années, ce stock a perdu plus de 90% de sa valeur.

Cela dit, un retournement du stock de PIR est envisageable dans un proche avenir.

À la base, Pier 1 a été tué par les menaces croissantes du commerce électronique, qui crée d’énormes problèmes de tarification et de trafic. La jetée 1, qui se situe à mi-chemin entre le prix et la qualité, n’a vraiment rien de spécial à propos de l’activité à protéger contre ces vents contraires. En conséquence, les ventes et les marges ont fortement chuté.

Toutefois, la société dispose d’un plan stratégique triennal visant à redresser la situation. Le plan comprend des investissements plus importants dans les capacités de commerce et de marketing omnicanal.

Personne ne sait si ce plan fonctionnera réellement. Mais le mobilier de maison est un marché avec une demande durable, alors cela aide.

Pendant ce temps, le stock PIR est très bon marché. Cette société avait un pouvoir de gain de 1 dollar par action. Même la moitié de cette puissance bénéficiaire (50 cents) serait énorme pour une action dont le cours est inférieur à 1 dollar. À 50 cents par action en termes de puissance bénéficiaire, il ne serait pas déraisonnable de voir ce titre atteindre 8 USD (un multiple de 16x moyen du marché).

Source: Shutterstock

Groupon (GRPN)

Stock d'Actions GRPN: 3,50 $

Tout comme le Pier 1, le roi de l'épargne Groupon (NASDAQ:GRPN) se sent comme l’une de ces entreprises aimées hier mais qui seront oubliées demain. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je comprends que le marché de l’épargne et des transactions est maintenant banalisé. Je comprends également que Groupon n’est pas vraiment un nom familier pour des coupons comme il l’était.

Mais je suis un gars de chiffres. Et les chiffres de Groupon sont plutôt bons. Ses marges s’améliorent grâce à l’accent mis par la direction sur les entreprises à forte marge. Les dépenses d’exploitation étant également supprimées du système, le profil de rentabilité globale de la société s’améliore.

En plus des chiffres, Groupon a lancé une campagne publicitaire agressive l’année dernière avec Tiffany Haddish, un film hyper pertinent, qui n’a pas dépassé les 100 millions de vues. Je pense que cette campagne aura un effet positif à long terme sur l'utilisation, ce qui pourrait faire augmenter le stock.

Tout cela mis ensemble, et il semble que les actions de GRPN pourraient connaître une forte reprise en 2019.

Zynga (ZNGA)

Prix ​​de l'action ZNGA: 5,11 $

Remarque: l'action ZNGA a progressé de plus de 5 $ depuis la publication initiale de cet article.

Je ne suis pas un grand fan du secteur des jeux mobiles. C’est un espace difficile, en concurrence avec des marges faibles. De plus, la concurrence ne fait que s'intensifier, les applications de médias sociaux devenant de plus en plus polyvalentes.

Mais société de jeu mobile Zynga (NASDAQ:ZNGA) semble avoir trouvé la clé du succès dans le monde du jeu mobile.

Zynga était une entreprise de jeu par navigateur très populaire avec des tonnes d'utilisateurs. Mais ensuite, la société s’est trop poussée en opérant des branches très imbriquées dans le marché du jeu vidéo traditionnel, comme les titres sportifs. Ils ne pouvaient pas rivaliser sur ce marché. Finalement, la surextension a provoqué le désabonnement des utilisateurs et les actions ZNGA ont connu une spirale descendante.

Cela a forcé Zynga à se réinventer pour devenir quelque chose de beaucoup plus pertinent et défendable. Ils ont juste fait ça. Zynga est passé de son modèle commercial axé sur le Web à un système mobile tout en réduisant son objectif de titres de jeu. Ce pivot a permis de rationaliser les opérations, de revigorer la croissance du chiffre d’affaires, de réduire les coûts et d’améliorer la rentabilité.

En conséquence, les chiffres supportant Zynga sont plutôt bons. Au quatrième trimestre, son chiffre d'affaires a augmenté de 7% en un an et ses réservations ont bondi de 19% en glissement annuel. Enfin, ses flux de trésorerie d’exploitation ont grimpé de 241%.

De mon point de vue, ce pivot semble être à ses débuts. Mobile est un récit de croissance séculaire et ZNGA a développé un portefeuille de jeux ciblé et adapté à ce récit de croissance. Ainsi, tant que l’engagement mobile augmentera, les chiffres de Zynga devraient s’améliorer. De meilleurs chiffres entraîneront inévitablement une hausse du cours des actions.

Arotech (ARTX)

Prix ​​de l'action ARTX: 3,41 USD

Il ne fait aucun doute que le secteur de la défense a été très actif sous le président Trump.

Trump est entré en fonction, a augmenté les enchères en matière de défense et de dépenses militaires, et en réponse, le monde entier a dépensé davantage pour la défense et l'armée.

Les entrepreneurs de défense gagnent quand cela se produit. C’est pourquoi les grands entrepreneurs de la défense, comme Lockheed Martin (NYSE:LMT) et Boeing (NYSE:BA) sont en feu depuis plusieurs trimestres.

Mais un sous-traitant de la défense de micro-cap qui a manqué ce rallye est Arotech (NASDAQ:ARTX). Au cours des dernières années, les finances d’Arotech n’ont gagné aucun terrain. Il y a cinq ans, ses revenus s'élevaient à 103,5 millions de dollars et son bénéfice net à 3,5 millions de dollars. En 2017, ses revenus s'élevaient à 98,7 millions de dollars et son bénéfice net à 3,8 millions de dollars.

En d’autres termes, ses bénéfices n’ont guère augmenté depuis cinq ans. Lorsque les profits ne montent pas, le stock a tendance à ne pas augmenter. C'est une relation simple.

Mais ses bénéfices se stabilisent. Lorsque les profits passent de la baisse à la stabilisation, ils vont généralement à la croissance.

Et, lorsque les profits augmentent, les actions tendent à augmenter.

En tant que tel, il semble qu'Arotech rejoigne enfin la vague lorsqu'il s'agit d'accroître considérablement les dépenses de défense et les dépenses militaires. Inévitablement, cette marée augmentera considérablement la puissance bénéficiaire d’Arotech, ce qui entraînera une remontée d’ARTX.

Source: Shutterstock

Chargement de clignotement (BLNK)

Cours BLNK: 3,05 USD

En ce qui concerne les actions bon marché, il y en a peu aussi volatiles que Chargement de clignotement (NASDAQ:BLNK).

Au cours des deux dernières années, le stock de BLNK est passé de 10 $ à 3 $ et est passé de 4,50 $ à 8 $… il se situe maintenant à 3,04 $. Cette volatilité n’abandonnera pas de sitôt. Ainsi, si vous voulez éviter la volatilité, je dirais qu’il faut éviter les actions BLNK.

Cela étant dit, si l’histoire de la croissance séculaire de cette société autour de la construction d’un réseau de stations de recharge de véhicules électriques au niveau mondial se matérialise dans les cinq prochaines années, ce stock pourrait compter entre 5 et 10 sacs.

C'est un gros risque. Mais, à terme, l’infrastructure mondiale devra répondre à la demande. À ce stade, d’énormes contrats seront attribués à des entreprises de stations de recharge de véhicules électriques.

Blink sera-t-il l'un d'entre eux? Peut-être. Difficile à dire. Mais s'ils remportent de gros contrats, ce stock pourrait avoir un autre énorme succès dans un court laps de temps.

Au moment d'écrire ces lignes, Luke Lango était long FB, PIR, GRPN et ARTX.

Written by yikyak