Comparaison d'Adobe Inc. (ADBE) et de ses concurrents

Nous comparons Adobe Inc. (NASDAQ: ADBE) et ses concurrents sur les plans du risque, des recommandations des analystes, de la rentabilité, de la propriété institutionnelle, des dividendes, des bénéfices et de la valorisation. Ce sont des entreprises de logiciels d’application qui se font concurrence.

Propriété d'initié et institutionnelle

Adobe Inc. détient 89,1% des actions d’investisseurs institutionnels, contre 61,93% en moyenne pour ses concurrents. 0,1% des actions d'Adobe Inc. sont détenues par des initiés de la société. À titre comparatif, 7,86% de toutes les actions des sociétés de logiciels d'application sont détenues par des initiés de la société.

Rentabilité

Le tableau 1 présente les marges nettes, le rendement des fonds propres et le rendement des actifs d’Adobe Inc. et de ses concurrents.

Les marges nettes
Rendement des capitaux propres
Le rendement des actifs
Adobe Inc.
28.06%
29,10%
16,10%
Moyenne de l'industrie
4,93%
49,47%
9,43%

Bénéfice et évaluation

Dans le tableau suivant, nous comparons la valorisation, le chiffre d’affaires et le bénéfice net d’Adobe Inc. et de ses concurrents.

Revenu net
Revenu brut
Ratio Prix / Bénéfice
Adobe Inc.
2.68B
9.55B
46.26
Moyenne de l'industrie
46,64M
946,75 M
160,91

Adobe Inc. a un ratio P / E inférieur, mais des revenus plus élevés que ceux de ses concurrents. Le ratio prix / bénéfices de la société est actuellement plus abordable que celui de ses concurrents.

Évaluations des analystes

Le tableau 3 présente une ventilation des notations récentes attribuées à Adobe Inc. et à ses concurrents.

Notes de vente
Tenir des évaluations
Acheter des évaluations
Score d'évaluation
Adobe Inc.
0
5
11
2,69
Moyenne de l'industrie
1,13
2,72
3,99
2,66

Avec un objectif de prix moyen de 290,71 USD, Adobe Inc. a un potentiel de hausse de 13,08%. Les concurrents ont un potentiel de hausse de 53,01%. Compte tenu de la meilleure note moyenne et du potentiel d’augmentation possibles d’Adobe Inc., les analystes estiment clairement qu’Adobe Inc. est plus favorable que ses concurrents.

Performance

Dans ce tableau, nous présentons les performances hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles et cumulatives d'Adobe Inc. et de ses concurrents.

Performance (W)
Performance (M)
Performance (Q)
Performance (HY)
Performance (Y)
Performance (YTD)
Adobe Inc.
-0,18%
4,17%
3,59%
-3,8%
25,3%
14,11%
Moyenne de l'industrie
5,93%
15,92%
23,38%
22,64%
53,81%
28,94%

Au cours de la dernière année, Adobe Inc. était moins optimiste que ses concurrents.

Liquidité

Le ratio actuel et un ratio rapide d'Adobe Inc. sont 1.1 et 1.1. Sur le plan de la concurrence, les concurrents d’Adobe Inc. disposent de 2,45 et 2,42 pour le rapport actuel et le ratio rapide. Les pairs d’Adobe Inc. sont mieux à même de payer des obligations à court et à long terme que Adobe Inc.

Volatilité et risque

Adobe Inc. présente une volatilité supérieure de 10,00% à celle de l'indice S & P 500, car sa valeur bêta est de 1,1. Sur le plan de la concurrence, la version bêta des concurrents d’Adobe Inc. est de 1,21, soit 21,13% plus volatile que S & P 500.

Les dividendes

Adobe Inc. ne verse pas de dividende.

Résumé

Les pairs d’Adobe Inc. ont battu Adobe Inc. sur 5 des 6 facteurs.

Adobe Systems Incorporated est une société de logiciels diversifiée dans le monde entier. Son secteur Médias numériques fournit des outils et des solutions permettant aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises de créer, publier, promouvoir et monétiser leur contenu numérique. Le produit phare de ce segment est Creative Cloud, un service d’abonnement qui permet aux clients de télécharger et d’installer les dernières versions de ses produits créatifs. Ce segment s'adresse aux créateurs de contenu traditionnels, aux développeurs d'applications Web et aux professionnels des médias numériques, ainsi qu'à leur direction dans les départements et agences marketing, les entreprises et les éditeurs. Le secteur Marketing numérique de la société propose des solutions permettant de créer, gérer, exécuter, mesurer et optimiser la publicité et le marketing numériques. Ce segment fournit des solutions d’analyse, de marketing social, de ciblage, d’optimisation publicitaire et multimédia, de gestion d’expérience numérique, de gestion de campagne multicanal et de gestion d’audience, ainsi que de diffusion et de monétisation de vidéos à des spécialistes du marketing numérique, annonceurs, éditeurs, marchandiseurs, analystes Web, etc. directeurs du marketing, directeurs de l’information et directeurs des finances. Son secteur Impression et édition propose des produits et services, tels que des solutions d’apprentissage en ligne, la publication de documents techniques, le développement d’applications Web et l’impression haut de gamme, ainsi que les besoins en édition des activités d’impression technique et commerciale ainsi que des fabricants d’équipementier. La société commercialise et concède sous licence ses produits et services directement aux entreprises clientes par l’intermédiaire de sa force de vente, ainsi qu’aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de magasins d'applications et du site Web adobe.com. Elle distribue également des produits et des services par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs, de revendeurs à valeur ajoutée, d’intégrateurs de systèmes, de vendeurs indépendants de logiciels, de détaillants et de constructeurs OEM. La société a été fondée en 1982 et son siège se trouve à San Jose, en Californie.

Written by yikyak